Excel只是一個工具，最主要看自己的需求了，我根據本人的一些經驗淺談一下具體用途吧

1、如果匯報分析的對象是老板，一般沒什么財務專業知識，只需要知道企業的總體經營情況，那只需要填列一些簡單的表格

現金銀行日記賬：主要反應收支情況、公司整體資金留存、資金使用情況，也可以根據特殊需求設置公式，例如需要知道某一時段裝修費的花銷總額，可以通過設置篩選項、數據透視表、設置條件求和公式等來完成金額

2、如果財務匯報是定期且是專業人員，則復雜多了。建議結合PPT形式展示效果更好。

這些用到的功能及公式就比較多了

比如數據透視表、圖表分析（柱狀、餅圖等）、聚光燈、函數公式…

具體功能稍微舉些例子吧：

線形圖—分析某項目一段時間的發展趨勢；

柱狀圖—分析某項目同一時段的差異；

餅圖—分析某一時段的各項目的占比；

聚光燈—突出顯示某一項目

函數公式—這個就是根據具體需求了（比如vlookup查找、sumif條件求和）