u8財務軟件的使用流程？

用友ERP-U8財務軟件的操作流程：一、 設置 （一）、基本信息：企業門戶——設置——基本信息——（1）系統 啟用——（2）編碼方案——（3）數據精度 1、系統啟用：本功能用于已安裝系統（或模塊）的啟用，并記錄啟用日期和啟用人。要使用一個產品必須先啟用這個產品。 【操作步驟】 （1）打開【系統啟用】菜單，列示所有產品； （2）選擇要啟用的系統，在方框內打勾，只有系統管理員和賬套主管有系統啟用權限；（3）在啟用會計期間內輸入啟用的年、月數據； （4）用戶按〖確認〗按鈕后，保存此次的啟用信息，并將當前操作員寫入啟用人。 2、編碼方案：本功能主要用于設置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設置的內容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發類別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數據的編號，進而構成用戶分級核算、統計和管理的基礎。 【操作說明】：修改編碼方案 點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數字鍵定義級長。但設置的編碼方案級次不能超過最大級數；同時系統限制最大長度，只能在最大長度范圍內，增加級數，改變級長。置灰區域表示不可修改。 3、數據精度：由于各用戶企業對數量、單價的核算精度要求不一致，為了適應各用戶企業的不同需求，本系統提供了自定義數據精度的功能。（主要適用于供應鏈用戶） （二）、基礎檔案：本系統的主要內容就是設置基礎檔案、業務內容及會計科目。(U821系統初始化設置) 操作流程圖：企業門戶——設置——基礎檔案——（1）機構 設置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務—— （5）收付結算——（6）業務、對照表、其他 1、機構設置——①部門檔案——②職員檔案 2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案 ——③供應商分類——④供應商檔案 客戶與供應商區別： 應收類的業務屬客戶，應付類的業務屬供應商號 3、存貨——（適用于供應鏈用戶） 4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設置 ——④項目目錄 5、收付結算——①結算方式——②付款條件——③開戶銀行 6、業務、對照表、其他——（適用于供應鏈用戶） 二、總賬 主要功能：總賬產品適用于各類企事業單位進行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。 日常業務操作流程圖： 企業門戶——業務——財務會計——總帳——填制 憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同一人）——記賬—— 月末處理(結賬 ) 注：對于自動轉帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳后才能生成 反結賬操作流程圖：反結賬（Ctrl+Alt+F6） 反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl+H)恢復記賬前狀態激活——憑證——恢復記賬前狀態 反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字(成批取消簽字) 三、 UFO報表操作流程 主要功能：UFO為用戶提供了的應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的函數架起了UFO報表系統和用友軟件（集團）公司的其它業務應用模型(用友公司的總賬系統、工資系統等)之間的數據傳遞的橋梁。所以，如果用戶使用了用友軟件（集團）公司的套裝軟件，就可以實現UFO電子報表同其它應用軟件間數據整合。利用應用服務提供的函數設計計算公式，每期的會計報表無須過多操作，系統就會自動地將第三方提供的數據傳遞到報表系統的會計報表 日常業務操作流程圖：登陸UFO報表系統——打開報表文件——切換數據格式——關鍵字錄入——表頁重算——保存 重點：報表設計以及常用報表公式設置 四、 工資管理操作流程 日常業務操作流程圖: a) 新增工資類別：關閉工資類別——設置——工資項目設置——增加 b) 部門檔案——增加 c) 打開工資類別：工資項目設置——增加 d) 工資管理流程：工資變動——編輯——計算——匯總——銀行代發——工資費用分攤——工資表——月末處理結賬 注：新增工資項目后必需重建或者修改工資表 反結賬操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業務處理】菜單中【反結賬】菜單項，屏幕顯示反結賬界面；2、擇要反結賬的工資類別，確認即可。 注意事項： （1）、本功能只能由賬套（類別）主管才能執行。 （2）、有下列情況之一，不允許反結賬： 總賬系統已結賬。 匯總工資類別的會計月份=反結賬會計月，且包括需反結賬的工資類別。 本月工資分攤、計提憑證傳輸到總賬系統，如果總賬系統已制單并記賬，需做紅字沖銷憑證后，才能反結賬；如果總賬系統未做任何操作，只需刪除此憑證即可。 如果憑證已經由出納簽字/主管簽字，需取消出納簽字/主管簽字，并刪除該張憑證后，才能反結賬。 五、 固定資產操作流程 日常業務操作流程圖： 原始卡片錄入——資產增加（資產減少）——變動單——卡片管理——處理——計提本月折舊——批量制單——月末結賬 說明：原始卡片錄入：固定資產購入時間為以前月份購入 資產增加：固定資產購入時間為當前月份購入 錄入原始卡片——【卡片】菜單中選擇【錄入原始卡片】功能菜單 資產增加——【卡片】菜單中選擇【資產增加】功能菜單 資產減少——【卡片】菜單，選擇【資產減少】 撤消已減少資產——資產減少的恢復是一個糾錯的功能，當月減少的資產可以通過本功能恢復使用。通過資產減少的資產只有在減少的當月可以恢復。從卡片管理界面中，選擇"已減少的資產"，選中要恢復的資產，單擊【恢復減少】即可。 卡片管理——卡片修改、刪除、打印 反結賬操作流程圖：恢復月末結賬：以要恢復的月份登錄——單擊【工具】菜單——單擊【恢復月末結賬前狀態】——屏幕顯示提示信息，單擊"是"。 U852產品改進功能： 一、總帳 1、 填制憑證： ①憑證草稿保存（憑證草稿引入）：用戶在新增憑證過程中如果有意外情況不能繼續，可以保存這張未完成且未保存過的憑證，這張憑證是一張草稿憑證，可以是結轉生成的憑證，但不包括其他系統生成的憑證。在保存時，不做任何合法性校驗，憑證號也不保存。等以后要使用或繼續完成這張草稿憑證時可以按操作員引入。 【操作說明】 選擇【制單】---【憑證草稿保存】菜單，保存當前未完成的憑證，方便以后引用繼續完成。 選擇【制單】-【憑證草稿引入】菜單，將以前未完成的憑證引入繼續完成。 ②設置憑證選項:可通過選項設置，為錄入憑證提供一些快捷操作。在填制憑證界面，選擇【工具】菜單下的【選項】，顯示"憑證選項設置"界面。 ③現金流量錄入：多條流量的錄入（現金流量拆分） ④聯查明細帳：填制憑證時可聯查明細帳 2、 新增主管簽字 3、 現金流量表查詢：可以按明細表查詢，也可以按統計表查詢 4、 帳表的模糊查詢功能，可以任意輸入客戶及供應商檔案中任意漢字進行模糊查詢。 二、UFO報表 5、 UFO報表支持聯查明細帳：可以不退出UFO報表，直接聯查科目明細帳。 6、 UFO取數函數：新增期初、期末、發生擴展函數，此函數支持原取數規則，同時支持新的組合：如支持按部門客戶項目、部門供應商項目、個人項目組合 三、固定資產 7、卡片管理提供數據輸出：卡片管理——維護——數據輸出 8、提供卡片復制功能：固定資產——卡片——資產增加——鼠標右鍵 ——復制——新卡片資產編號 四、工資管理 9、提供了計件工資管理等 10、新增了“數據上報和數據采集”功能 五、系統管理 11、提供了自動備份數據的功能：設置備份計劃的優勢在于設置定時備份賬套功能，多個賬套同時輸出功能，在很大程度上減輕了系統管理員的工作量，同時可以更好的對系統進行管理。 【操作步驟】 以系統管理員身份Admin或者賬套主管身份，進入系統管理模塊。 在"系統"菜單下選擇"設置備份計劃"，彈出"設置備份計劃"功能界面。 12、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的廣度、深度 和靈活性。角色是指在企業管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構成的虛擬組織。 【操作步驟】 在"系統管理"主界面，選擇【權限】菜單中的【角色】，點擊進入角色管理功能界面。 六、企業門戶 13、個性流程：通過"個性流程"功能，您可根據您日常處理的業務設計個性化的個性流程圖。 14、工作中心："工作中心"包括工作日歷、信息中心、移動短消息、我的鏈接五部分。